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股汇双杀:欧元兑美元20年来首次低于0.99 欧央行或再加息

发布日期:2022-09-17 21:49    点击次数:175

北京时间9月5日,欧元兑美元汇率再度刷新近20年来最低记录,跌至0.99以下。今年以来,欧元兑美元汇率已经连续下跌,一路跌破平价水平。与此同时,欧洲三大主要股指也出现下跌。

此前俄罗斯宣布无限期停止运行“北溪1号”输气管道,欧洲能源价格快速飙升,欧洲能源危机将进一步加深。

分析认为,欧元区经济前景的恶化,以及近期欧洲能源危机的加剧,均导致了欧元的持续贬值。市场对于欧洲央行本月增大加息幅度的预期也有所加强。

欧元兑美元汇率跌破0.99 美元指数创20年新高

今年以来,欧元兑美元汇率一路下跌,曾于7月13日跌破1:1,随后于8月22日再次跌破平价水平,几度刷新历史记录。9月5日,欧元兑美元汇率最低下探至0.9878,为近20年来首次跌至0.99以下。截至记者9月5日20时30分左右发稿,欧元兑美元汇率有小幅回升,报0.9918。

与此同时,美元指数创下20年来新高。9月5日,美元指数站上110关口,截至记者发稿仍在109.9附近。今年4月,美元指数突破100关口,7月突破105,此后均维持在105上方。

在欧元下跌的同时,欧洲主要股指也出现下跌。9月5日开盘,德国DAX指数跌近3%,法国CAC40指数跌近2%,英国富时100指数跌近1%。截至记者发稿,三大指数仍处于下跌态势。

光大银行金融市场部分析师周茂华对新京报贝壳财经记者表示,近期欧元持续跌破平价,一方面是市场对美元激进加息预期持续发酵,另一方面,更是反映市场对欧元区经济前景的担忧。

欧元区通胀居高不下 高能源价格持续造成冲击

近期欧元区公布的部分经济数据显示,欧元区经济持续恶化。欧元区通胀仍然居高不下,据欧盟统计局8月31日发布的初步数据,8月欧元区通胀率达到9.1%,超出前值和市场预期,再创历史新高。其中,能源价格是推动通胀率走高的主要原因,8月欧元区能源价格同比上涨38.3%。今年以来欧元区通胀率持续走高,5月起突破8%,直至8月突破9%。

另一方面,欧元区生产活动在放缓,PMI跌破枯荣线。9月5日,IHS Markit公布的数据显示,欧元区8月综合PMI终值从7月的49.9降至48.9,为18个月来的低点,并且是连续第二个月陷入景气度收缩。欧元区8月服务业PMI从上月的51.2降至49.8,低于预期,并且是2021年3月以来首次低于50。

除此之外,俄罗斯方面关闭从俄罗斯到德国的北溪1号天然气管道,导致近期欧洲能源危机有所升级,也对欧元汇率造成一定影响。

中信期货指出,高能源价格将对欧元造成直接冲击。今年以来荷兰天然气价格和欧元兑美元走势呈现较强的负相关,如果今年四季度天然气价格难以有效下行,高能源价格将持续对欧元造成冲击。从经济基本面来看,欧元区经济仍面临无解的困难局面,高通胀环境下,基本面无法有效支撑欧元。居民方面,欧元区居民在疫情期间并未获得超额收入,居民消费恢复乏力;生产方面,高能源成本下德法两国生产情况难以修复到疫情前,再加上外需放缓,制造业前景更加堪忧。因此,欧元区的供需两端都处于疲弱状态,难以对欧元形成有效支撑。

欧央行是否将加大加息幅度?9月或将加息75个基点

在创纪录的高通胀下,欧洲央行的货币政策面临着极大压力。今年7月,欧洲央行启动十余年来首次加息,将欧元区三大关键利率均上调50个基点,告别了维持八年的负利率。

本周四(9月8日),欧洲央行将公布最新利率决议。目前市场普遍预计,9月欧洲央行将进行与7月类似或者更大幅度的加息,有机构预测本次欧洲央行加息幅度将达到75个基点。

周茂华表示,7月以来,欧洲央行政策重心已经转向控通胀,从目前欧洲能源危机、高通胀压力,以及近期欧洲央行相关官员言辞看,预计欧洲央行本月加息75个基点的概率较大。

接下来欧元是否还会继续下跌?中信期货指出,在跌破平价后,欧元兑美元的下跌空间并不局限。虽然欧元兑美元已经经历了大幅贬值,但欧元有效汇率仍处于金融危机以来的高位。即便如此高的欧元有效汇率,也未能阻挡欧元区录得较高的贸易赤字。在此情形下,欧央行很难通过提振欧元的方式来摆脱贸易赤字,欧元有效汇率难以提升,欧元对美元可能仍有进一步下行压力。

周茂华认为,从短期来看,如果本月美国公布的通胀等数据整体延续趋缓态势,推动美联储本月加息50个基点,有助于缓解欧元对美元贬值压力。

新京报贝壳财经记者 顾志娟 编辑 徐超 校对 贾宁



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